目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市接待办公室 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

（二）主要工作目标

1、继续加强学习，提高队伍能力

    我办将继续把学习、教育、培训作为提高接待人员素质的根本措施，不断加强业务提升，抓好各项业务培训，努力将接待队伍打造成“学习型组织”，使接待人员知识结构逐渐向复合化、纵深化发展，增强全办人员的综合能力，更加高效、务实地完成接待任务。

2、不断创新理念，保持接待活力

一是进一步规范接待工作流程。以“宾客、领导满意”、热情与节俭并重为原则，控制接待费用，配套细节措施，把好每一道关，用好每一分钱，厉行节约，杜绝铺张浪费。二是继续抓好接待硬件、软件建设。在接待方案中加以创新，适时开发接待线路，指导帮助参观点提高讲解水平。挖掘接待内涵，充实接待内容，更好地体现我市的接待特色，准确地反映我市工业、历史、文化、旅游等发展情况。三是主动融入我市经济建设，配合市委、市政府的工作部署。接待工作“围绕中心、服务大局”才能使其保持旺盛的生命力，明年我们加强内联外交，配合相关部门高标准、高质量做好接待服务，为全市经济发展做好服务保障工作。

3、加强沟通协调，促进和谐接待

    一是加强内部管理，不断提高工作效能。认真执行《公务接待规则》、《车辆和驾驶员管理规定》、《物品采购管理制度》等，进一步理顺管理体制，健全管理制度，强化管理手段，改进管理方法，使全办的管理水平再上一个新台阶。二是和谐外部关系，确保接待工作顺利开展。我办将恪守工作职责，主动为领导出谋划策，争取领导的重视信任；在指导督促酒店、景点等做好接待工作的同时，征询协作单位的意见，争取他们的配合；进一步融洽与全市各单位的关系，帮助、支持相关部门的工作，积极凝聚各方力量，营造和谐接待的工作局面。

二、机构设置情况

柳州市接待办公室为参照公务员管理的事业单位，机关本级内设科室为别为：综合科、接待一科、接待二科、财务科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为23人，其中：行政编制（含参公单位）15人，工勤编制8人。编内在职22人，其中：行政在职15人，工勤编制7人。

（一）机关本级

编制23人，其中：行政编制15人，工勤编制8人。编内在职22人，其中：行政在职15人，工勤编制7人。

 

第二部分：柳州市接待办公室2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算982.27万元，同比增加47.02万元，同比增长5%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：由于社保缴费基数的变动，我单位本年度人员经费如养老保险、医疗保险的预算额度有所增加。

1.一般公共预算拨款982.27万元，同比增加47.02万元，同比增长5%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算982.27万元，其中：基本支出320.36万元，占支出总预算32.6%，同比增加53.75万元，同比增长20.2%；项目支出661.91万元，占支出总预算67.4%，同比减少6.73万元，同比下降1%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：由于社保缴费基数的变动，我单位本年度人员经费如养老保险、医疗保险的预算额度有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算887.63万元；占支出总预算90.4%，同比减少12.07万元，同比下降1.3%；

　　（2）社会保障与就业类科目支出预算48.26万元，占支出总预算47.83%，同比增加47.83万元。

　　（3）医疗卫生类科目支出预算17.84万元，占支出总预算1.8%，同比增加6.77万元，增长61.2%。

　　（4）住房保障支出类科目支出预算28.54万元，占本年总预算2.9%，同比增加4.49万元，增长18.7%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出320.36万元；占支出总预算32.6%，同比增加53.75万元，同比增长20.2%。其中：

工资福利支出预算252.6万元；占基本支出预算78.8%，同比增加63.29万元，同比增长33.4%。

商品和服务支出预算67.07万元；占基本支出预算20.9%，同比增加14.22万元，同比增长26.9%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0.69万元；占基本支出预算0.3%，同比减少23.79万元，同比下降97.2%。

（2）项目支出预算

项目支出661.91万元；占支出总预算67.4%，同比减少6.73万元，同比增长1%。其中：

工资福利支出预算26.42万元；占项目支出预算4%；

商品和服务支出预算627.79万元；占项目支出预算94.8%。

　　资本性支出预算7.7万元；占项目支出预算1.2%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算982.27万元，同比增加47.02万元，同比增长5%，增加的主要原因：2018年部门收入预算总体增加的主要原因：由于社保缴费基数的变动，我单位本年度人员经费如养老保险、医疗保险的预算额度有所增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算982.27万元，其中：一般公共预算收入预算982.27万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出982.27万元，其中：一般公共预算支出预算982.27万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算982.27万元，其中：基本支出320.36万元，项目支出661.91万元。其中：

行政运行225.72万元，其中基本支出225.72万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务101.91万元，其中项目支出101.91万元。主要用于保障日常运转发生的项目支出。如聘用人员工资、培训费、公务用车维护费等。

　  其他一般公共服务支出560万元，其中项目支出560万元。主要用于保障我办完成公务接待任务而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休0.69万元，其中基本支出0.69万元，主要用于发放单位退休人员的计划生育补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.57万元，其中基本支出47.57万元，是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

行政单位医疗17.84万元，其中基本支出17.84万元。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　住房公积金28.54万元，其中基本支出28.54万元。是按照国家统一规定，为我办职工计缴的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算632.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算565.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算53万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算632.9万元，比2017年（上一年）预算626.79万元，同比减少6.11万元，同比下降1%。减少主要原因是:今年我单位缩减了公务接待费的预算。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算560万元，同比减少10万元，同比下降1.8%，减少原因：贯彻落实中央八项规定的要求，公务接待费每年需递减（或与上年持平）。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算53万元，同比增加2万元，同比增长3.9%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算53万元，同比增加2万元，同比增长3.9%。增加原因：本年度我单位增加一辆应急机要用车，车辆运行维护费预算有所增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算67.07万元，同比增加5.3万元，同比增长（下降）8.6%，增加的原因：本年度增加了工青妇党建双拥经费的预算。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算52.7万元，同比增加0.46万元，增长0.9%，增加的原因：本年度增加了办公软件的预算，使得政府采购的预算增加。按政府采购项目类型划分，集中采购52.7万元（其中：货物类采购7.7万元，服务类采购45万元），占政府采购预算的100%，同比增加（减少）0.46万元，增长（下降）0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市接待办公室固定资产账面价值共计139.27万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。

 

    第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

柳州市2018年部门预算公开表.XLS